11月5日基金净值:国联安沪深300ETF最新净值4.8702,涨2.52%
2024-11-08本站音信,11月5日,国联安沪深300ETF最新单元净值为4.8702元,累计净值为1.2579元,较前一交夙昔高潮2.52%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.83%,近3个月高潮21.46%,近6个月高潮15.05%,近1年高潮15.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安沪深300ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:股票占净值比99.65%,无债券类钞票,现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章椹元,基金司理黄
11月5日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305,涨0.03%
2024-11-08本站音信,11月5日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1305元,累计净值为1.1305元,较前一交以前上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.55%,近3个月着落0.17%,近6个月上升1.25%,近1年上升3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比130.88%,现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为余亮,余亮于2021年3月19日起
11月5日基金净值:富国短债债券型A最新净值1.1846,涨0.01%
2024-11-08本站音讯,11月5日,富国短债债券型A最新单元净值为1.1846元,累计净值为1.1846元,较前一往明天高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.3%,近6个月高潮1.02%,近1年高潮2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国短债债券型A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比133.83%,现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波,基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基金基
11月5日基金净值:兴全恒裕债券A最新净值1.1487,涨0.02%
2024-11-08本站音讯,11月5日,兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1487元,累计净值为1.2047元,较前一来以前高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.46%,近3个月高涨0.37%,近6个月高涨1.39%,近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比120.33%,现款占净值比6.6%。 该基金的基金司理为王帅,王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计
11月5日基金净值:博时富安3个月定开债最新净值1.1853,涨0.02%
2024-11-08本站音书,11月5日,博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1853元,累计净值为1.2815元,较前一往返日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.4%,近3个月下降0.26%,近6个月高潮1.37%,近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报败露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比122.65%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李秋实,李秋实于2020年7月7日起任职本基金基金司理
11月5日基金净值:嘉实稳泽纯债债券A最新净值1.0431,涨0.02%
2024-11-08本站音尘,11月5日,嘉实稳泽纯债债券A最新单元净值为1.0431元,累计净值为1.2872元,较前一往异日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.09%,近3个月着落0.23%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实稳泽纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比106.24%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为祝杨,祝杨于2022年9月6日起任职本基金基金司理,任职技
11月5日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1245,涨0.01%
2024-11-08本站音信,11月5日,浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1245元,累计净值为1.2295元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨1.02%,近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比93.76%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文,基金司理郑双超于2023年2月23日起任
11月5日基金净值:星河家盈债券最新净值1.19,涨0.08%
2024-11-08本站音信,11月5日,星河家盈债券最新单元净值为1.19元,累计净值为2.6343元,较前一往往日高涨0.08%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨0.25%,近6个月高涨1.52%,近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 星河家盈债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比108.07%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为蒋磊,蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演174
11月5日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.072,涨0.01%
2024-11-08本站音信,11月5日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.072元,累计净值为1.2439元,较前一来回日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.2%,近6个月上升1.46%,近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比104.2%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金
11月5日基金净值:招商招惠3个月按时灵通债券A最新净值1.0251,涨0.02%
2024-11-08本站音讯,11月5日,招商招惠3个月按时灵通债券A最新单元净值为1.0251元,累计净值为1.2973元,较前一往翌日飞腾0.02%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.44%,近3个月飞腾0.36%,近6个月飞腾1.55%,近1年飞腾3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招惠3个月按时灵通债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报融会,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比104.7%,现款占净值比5.02%。 该基金的基金司理为夏里鹏,夏里鹏于2020年3月6日起任职