证券代码：301098       证券简称：金埔园林       公告编号：2025-051 债券代码：123198       债券简称：金埔转债                金埔园林股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的真正、准确和完 整，莫得演叨记录、误导性叙述或首要遗漏。   至极教唆： 有的“金埔转债”。截止本公密告出前的终末一个往将来，“金埔转债”的收盘价为   金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，并于2025年5月14日召开 了2024年年度推进大会和“金埔转债”2025年第一次债券抓有东说念主会议，上述会议 审议通过了《对于部分募投表情结项并将节余召募资金干预新型样标议案》。根 据《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券召募评释书》（以 下简称“《召募评释书》”）商定，“金埔转债”的附加回售条件告成。现将“金 埔转债”回售猜度事项公告如下：   一、回售情况空洞   （一）触发还售的原因 第十二次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年年度推进大会和“金埔转 债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议，上述会议审议通过了《对于部分募投表情 结项并将节余召募资金干预新型样标议案》，翔实内容请参见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上走漏的《对于部分募投表情结项并将 节余召募资金干预新型样标公告》（公告编号：2025-036）。   证据《深圳证券往还所上市公司自律监管教训第 15 号——可换取公司债券》 的干系规定，经推进大会批准变更召募资金投资表情标，上市公司应当在推进大 判辨事后 20 个往将来内赋予可换取公司债券抓有东说念主一次回售的权柄。   （二）附加回售条件   公司《召募评释书》商定：若公司本次刊行的可换取公司债券召募资金投资 表情标试验情况与公司在召募评释书中的得意情况比较出现首要变化，且该变化 被中国证监会、深圳证券往还所认定为篡改召募资金用途的，可换取公司债券抓 有东说念主享有一次回售的权柄。可换取公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可换取公司债 券沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售 条件称心后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售申 报期内不试验回售的，不应重新使附加回售权。   综上，“金埔转债”的附加回售条件告成。   （三）回售价钱   证据《召募评释书》的商定当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可换取公司债券抓有东说念主抓有的可换取公司债券票面总金额；    i：指本次可换取公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往将来 按颐养前的转股价钱和收盘价打算，颐养后的往将来按颐养后的转股价钱和收盘 价打算。    其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日的票面利率）；t=345 天（2024 年 6 月 8 日至 2025 年 5 月 19 日，算 头不算尾，其中 2025 年 5 月 19 日为回售陈述期首日）。    打算可得：IA=100*0.60%*345/365=0.567 元/张（含税）。综上，“金埔转债” 本次回售价钱为 100.567 元/张（含息、税）。    证据干系税收法律和律例的猜度规定，对于抓有“金埔转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，股票配资公司回售本色可得 100.454 元/张；对于抓有“金 埔转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售本色可得为 息不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.567 元/张，自行交纳利息所得税。    （四）回售权柄    “金埔转债”抓有东说念主可回售部分大要沿路未转股的“金埔转债”。“金埔转债”抓 有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售本领和付款方式    （一）回售事项的公告期    证据《深圳证券往还所创业板股票上市法则》《深圳证券往还所上市公司自 律监管教训第 15 号——可换取公司债券》等干系规定，经推进大会批准变更募 集资金投资表情标，上市公司应当在推进大判辨事后二十个往将来内赋予可换取 公司债券抓有东说念主一次回售的权柄。猜度回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前、推进大会决策公告后五个往将来内至少发布一次，在回售试验工夫至少发 布一次，余下一次回售公密告布的时候视需要而定。公司将在指定的走漏网站巨 潮资讯网（cninfo.com.cn）走漏上述猜度回售的公告，敬请投资者闪耀查阅。   （二）回售事项的陈述期   期骗回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日的回售 陈述期内，通过深圳证券往还所往还系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。 回售陈述照旧阐述，不成捣毁。淌若陈述当日未能陈述凯旋，可于次日不时陈述 （限陈述期内）。债券抓有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述的，视为对本次回 售权的无条件毁灭。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债 券抓有东说念主的该笔回售陈述业务失效。   （三）付款方式   公司将按前述规定的回售价钱回购“金埔转债”，公司委派中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记 结算有限包袱公司深圳分公司的猜度业务法则，公司资金到账日为 2025 年 5 月 月 30 日。回售期满后，本公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售工夫的往还和转股   “金埔转债”在回售期内将不时往还，在归拢往将来内，若“金埔转债”抓有东说念主 发出往还、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下礼貌措置请求：往还、 回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股工夫“金埔转债”正 常往还。   四、备查文献 行可换取公司债券回售事项的核查想法； 售的法律想法书；  特此公告！                         金埔园林股份有限公司董事会

• 转债
• 对于
• 回售
• 金埔
• 园林