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5月21日基金净值:招商招享纯债A最新净值1.0075,涨0.01%

发布日期:2024-05-22 23:50    点击次数:86

本站音尘,5月21日,招商招享纯债A最新单元净值为1.0075元,累计净值为1.2693元,较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.73%,近6个月高涨1.66%,近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招享纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报默契,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比83.21%,股票融资现款占净值比2.16%。

该基金的基金司理为王闯,王闯于2022年11月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬5.4%。

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