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7月26日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0923,涨0.05%

发布日期:2024-07-31 07:05    点击次数:186

本站讯息,7月26日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0923元,累计净值为1.2806元,较前一往将来高潮0.05%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.53%,近3个月高潮1.48%,近6个月高潮3.06%,近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报闪现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,股票配资公司现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲述20.64%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲述4.77%。

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