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3月22日基金净值:国寿安保安和纯债债券最新净值1.0417,跌0.02%

发布日期:2024-03-28 21:16    点击次数:144

本站音尘,3月22日,国寿安保安和纯债债券最新单元净值为1.0417元,累计净值为1.0417元,较前一交游日着落0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.83%,近3个月高潮2.07%,近6个月高潮2.61%,近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安和纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比119.44%,融资炒股现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李一鸣、高鑫,李一鸣、高鑫于2022年8月19日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈报4.19%。

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